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財務人員職責工作總結

時間:2019-08-24 工作職責 我要投稿

  財務人員職責 為加強和規范公司經營,促進和強化公司的經濟成本核算,提高公司的管理水平和質量,根據《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規定,結合公司經營業務范疇,特制訂本財務工作人員職責。

  主辦會計職責

  1、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。

  2、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策。

  3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算,控制成本預算,制定、分析進銷預算,處理其他有關預算的事項。

  4、建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項。

  5、負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。

  6、及時處理公司領導交辦的其他事項。

  出納職責

  1、辦理現金收付和銀行結算業務,一般開支項目須經部門領導審核同意,重大開支項目須經公司主要領導審核簽章辦理。

  2、登記現金和銀行存款日記帳,及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單,保證現金帳面余額與實際庫存存現金核對相符。

  3、負責保存庫存現金和各種有價證券,保存應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,負責保管有關印章、空白支票和空白收據,切實保證憑證、票據的安全和完整。

  4、及時與主辦會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。

  5、及時處理公司領導交辦的其他事項。

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